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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 008.00 | | 358 008.00 | 358 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 537.00 | | 370 537.00 | 370 537.00 |
CU Autres participations | 358 008.00 | | 358 008.00 | 358 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DH Report à nouveau | -30 737.00 | -27 438.00 | | -30 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | -3 299.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 40 236.00 | 35 245.00 | | 40 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 125.00 | 4.00 | | 206 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 985.00 | 118 782.00 | | 117 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 1 578.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 301.00 | 120 723.00 | | 330 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 537.00 | 155 968.00 | | 370 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 555.00 | 120 723.00 | | 151 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 4.00 | | 1 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 784.00 | 3 299.00 | | 13 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | -3 299.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 008.00 | | 206 000.00 | 152 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 008.00 | | 206 000.00 | 152 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 26 253.00 | 116 637.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 301.00 | 151 555.00 | 116 637.00 | 330 301.00 |