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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 858.00 | | 1 512 858.00 | 1 512 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CF Disponibilités | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 692.00 | | 293 692.00 | 293 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 550.00 | | 1 806 550.00 | 1 806 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 1 382 858.00 | | 1 382 858.00 | 1 382 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 50 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 558.00 | 903 411.00 | | 61 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 799.00 | 308 148.00 | | 257 799.00 |
DK Provisions réglementées | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 427.00 | 1 293 628.00 | | 1 551 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 685.00 | 361 881.00 | | 177 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 2 801.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 1 440.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | 54 888.00 | | 65 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 123.00 | 421 010.00 | | 255 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 550.00 | 1 714 638.00 | | 1 806 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 503.00 | 245 051.00 | | 138 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 472.00 | 37 696.00 | | 42 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 818.00 | 34 930.00 | | 29 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 582.00 | 632 631.00 | | 591 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 783.00 | 324 483.00 | | 333 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 799.00 | 308 148.00 | | 257 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 858.00 | | 30 000.00 | 1 482 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 858.00 | | 30 000.00 | 1 482 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 685.00 | 61 065.00 | 116 620.00 | 177 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 517.00 | 305 517.00 | | 305 517.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 123.00 | 138 503.00 | 116 620.00 | 255 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306.00 | | | 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 306.00 | | | 9 306.00 |