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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 495 272.00 | 836 742.00 | 658 530.00 | 1 495 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 241.00 | 836 742.00 | 665 499.00 | 1 502 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 206 527.00 | | 206 527.00 | 206 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 402.00 | | 256 402.00 | 256 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 643.00 | 836 742.00 | 921 901.00 | 1 758 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 582.00 | | | 889 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 269.00 | | | 892 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 901.00 | | | 921 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 269.00 | | | 892 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
FG Production vendue services | -3 321.00 | | -3 321.00 | -3 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 241.00 | | | 1 502 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 272.00 | | | 1 495 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 005.00 | 74 737.00 | | 762 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 005.00 | 74 737.00 | | 762 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 889 582.00 | 889 582.00 | | 889 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 269.00 | 892 269.00 | | 892 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 700.00 | | | 29 700.00 |