| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 750.00 | 8 550.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 552.00 | 120 561.00 | 34 991.00 | 155 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 117.00 | 97 079.00 | 65 038.00 | 162 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 240.00 | 226 508.00 | 117 732.00 | 344 240.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | 30 384.00 | 14 715.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 895.00 | 30 384.00 | 67 511.00 | 97 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 135.00 | 256 892.00 | 185 243.00 | 442 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 8 118.00 | -8 118.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | | 4 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 257.00 | | | -41 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | -45 290.00 | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 48 215.00 | 19 582.00 | | 48 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 836.00 | 137 693.00 | | 113 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 52.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 10 301.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 10 979.00 | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | 20 793.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 028.00 | 179 818.00 | | 137 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 243.00 | 199 401.00 | | 185 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 120.00 | 218 571.00 | | 232 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 487.00 | 263 860.00 | | 203 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 633.00 | -45 290.00 | | 28 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 733.00 | 33 656.00 | | 184 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 983.00 | 33 656.00 | | 183 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 836.00 | 28 584.00 | 85 251.00 | 113 836.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 464.00 | 45 114.00 | 8 350.00 | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 028.00 | 51 777.00 | 85 251.00 | 137 028.00 |