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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 608.00 | 16 119.00 | 16 488.00 | 32 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 606.00 | 17 119.00 | 19 486.00 | 36 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 809.00 | 670.00 | 29 139.00 | 29 809.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 653.00 | 670.00 | 83 983.00 | 84 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 259.00 | 17 789.00 | 103 470.00 | 121 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DH Report à nouveau | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312.00 | 1 808.00 | | 15 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 1 808.00 | | 14 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676.00 | 3 794.00 | 1 882.00 | 5 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 553.00 | 32 056.00 | 498.00 | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 668.00 | 11 786.00 | 1 882.00 | 13 668.00 |