| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 548.00 | 1 735.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 5 175.00 | 21.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481.00 | 6 724.00 | 1 757.00 | 8 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | 6 068.00 | 6 310.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 332.00 | 6 068.00 | 91 263.00 | 97 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 813.00 | 12 792.00 | 93 020.00 | 105 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 984.00 | | 283 984.00 | 283 984.00 |
FM Production stockée | | | 11 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 941.00 | | | 296 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 242.00 | | 238.00 | 8 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | | 238.00 | 8 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 987.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 987.00 | | 5 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | 3 704.00 | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | 3 704.00 | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | 3 704.00 | | 2 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 589.00 | | | 54 589.00 |