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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 357.00 | 583.00 | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 092.00 | 56 754.00 | 5 337.00 | 62 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 805.00 | 28 865.00 | 28 940.00 | 57 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 932.00 | 91 977.00 | 36 954.00 | 128 932.00 |
BN En cours de production de biens | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 792.00 | 11 824.00 | 91 967.00 | 103 792.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | 59.00 | 1 000.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 300.00 | 11 883.00 | 388 417.00 | 400 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 233.00 | 103 861.00 | 425 372.00 | 529 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 455.00 | 134 605.00 | | 115 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 438.00 | 849.00 | | 92 438.00 |
DL TOTAL (I) | 227 893.00 | 155 455.00 | | 227 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 423.00 | 21 407.00 | | 13 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 1.00 | | 4 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 098.00 | 129 202.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 211.00 | 41 097.00 | | 76 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 692.00 | 36 649.00 | | 73 692.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 8 419.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 478.00 | 236 777.00 | | 197 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 372.00 | 392 232.00 | | 425 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 562.00 | 94 462.00 | | 162 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 276.00 | | 20 798.00 | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 128 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | 592.00 | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 692.00 | | 20 206.00 | 99 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 814.00 | 6 306.00 | 1 142.00 | 86 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 477.00 | 1 142.00 | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 791.00 | 5 829.00 | | 79 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | 4.00 | | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 4.00 | | 11 880.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 558.00 | 122 758.00 | 1 800.00 | 124 558.00 |