| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
BZ Autres créances | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 761.00 | | 249 761.00 | 249 761.00 |
CF Disponibilités | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 703.00 | | 437 703.00 | 437 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 703.00 | | 437 703.00 | 437 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DH Report à nouveau | -79 496.00 | | | -79 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 006.00 | | | 275 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 996.00 | | | 371 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 703.00 | | | 437 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 637.00 | | | 371 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 088.00 | 140 825.00 | 413 913.00 | 273 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 088.00 | 140 825.00 | 413 913.00 | 273 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 914.00 | | | 413 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 077.00 | | | 397 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VB T. V. A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 275 006.00 | 275 006.00 | | 275 006.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | | | 205.00 |
ST Autres comptes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623.00 | | | 623.00 |
YT Sous‐traitance | 392 024.00 | | | 392 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 861.00 | | | 395 861.00 |