| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 2 602.00 | 1 949.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 491.00 | 2 602.00 | 925 888.00 | 928 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 166 548.00 | | 166 548.00 | 166 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 894.00 | | 1 022 894.00 | 1 022 894.00 |
CF Disponibilités | 216 610.00 | | 216 610.00 | 216 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 170.00 | | 1 428 170.00 | 1 428 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 662.00 | 2 602.00 | 2 354 059.00 | 2 356 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 923 940.00 | | 923 940.00 | 923 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 552 703.00 | 419 976.00 | | 552 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | 162 728.00 | | 33 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 107.00 | 2 293 203.00 | | 2 297 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 284.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 652.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | 71 524.00 | | 50 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 952.00 | 77 522.00 | | 56 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 059.00 | 2 370 725.00 | | 2 354 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 83.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 491.00 | | | 159 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 815.00 | 83.00 | | -158 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 21 152.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 702.00 | 321 123.00 | | 371 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 798.00 | 158 396.00 | | 337 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 904.00 | 162 728.00 | | 33 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 1 022.00 | 422.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 1 022.00 | 422.00 | 2 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |