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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 568.00 | 38 971.00 | 57 598.00 | 96 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 470.00 | 38 971.00 | 2 806 499.00 | 2 845 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 466.00 | | 1 848 466.00 | 1 848 466.00 |
BZ Autres créances | 561 871.00 | | 561 871.00 | 561 871.00 |
CF Disponibilités | 2 977 384.00 | | 2 977 384.00 | 2 977 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 042.00 | | 5 409 042.00 | 5 409 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 511.00 | 38 971.00 | 8 215 540.00 | 8 254 511.00 |
CU Autres participations | 2 748 901.00 | | 2 748 901.00 | 2 748 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 669 740.00 | 1 914 238.00 | | 2 669 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 005.00 | 1 255 502.00 | | 665 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 744.00 | 3 224 740.00 | | 3 389 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 741.00 | 953 795.00 | | 3 091 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | 325 288.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 805.00 | 1 233 932.00 | | 992 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 732.00 | 801 210.00 | | 693 732.00 |
EA Autres dettes | 34 962.00 | 30 956.00 | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 796.00 | 3 345 182.00 | | 4 825 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 540.00 | 6 569 922.00 | | 8 215 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 485 868.00 | 108 599.00 | 5 594 467.00 | 5 485 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 868.00 | 108 599.00 | 5 594 467.00 | 5 485 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | 96.00 | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 96.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 169.00 | 96.00 | | 5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 899.00 | 220 432.00 | | -17 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 776.00 | 9 706 888.00 | | 5 805 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 771.00 | 8 451 386.00 | | 5 140 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 005.00 | 1 255 502.00 | | 665 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 751.00 | | 39 352.00 | 2 828 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 2 845 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 633.00 | 96 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 850.00 | | 39 352.00 | 79 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 901.00 | | | 2 748 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 214.00 | 11 390.00 | 22 633.00 | 50 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 214.00 | 11 390.00 | 22 633.00 | 50 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 805.00 | 992 805.00 | | 992 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 466.00 | 1 848 466.00 | | 1 848 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VC Groupe et associés | 290 772.00 | 290 772.00 | | 290 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 741.00 | 2 343 354.00 | 572 926.00 | 3 091 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VP Divers | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 658.00 | 2 431 658.00 | | 2 431 658.00 |
VW T.V.A. | 399 576.00 | 399 576.00 | | 399 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 796.00 | 4 077 409.00 | 572 926.00 | 4 825 796.00 |