| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 2 717.00 | 987.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 874.00 | 11 814.00 | 8 060.00 | 19 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 750.00 | 98 151.00 | 23 599.00 | 121 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 329.00 | 112 682.00 | 32 646.00 | 145 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 118.00 | 15 810.00 | 416 308.00 | 432 118.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 985.00 | 15 810.00 | 676 175.00 | 691 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 313.00 | 128 492.00 | 708 821.00 | 837 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 372 315.00 | 362 253.00 | | 372 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 10 062.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 402 386.00 | 389 000.00 | | 402 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 395.00 | 30 000.00 | | 23 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 812.00 | 4 632.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 43 199.00 | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 177.00 | 253 109.00 | | 226 177.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 435.00 | 330 940.00 | | 306 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 821.00 | 719 940.00 | | 708 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 623.00 | 326 308.00 | | 301 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 365 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | 7 104.00 | | 10 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 4 002.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 308.00 | 3 102.00 | | 7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 2 810.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 779.00 | 1 269 536.00 | | 1 391 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 393.00 | 1 259 473.00 | | 1 378 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | 10 062.00 | | 13 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 193.00 | | 29 395.00 | 126 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 145 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 141 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | 990.00 | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 479.00 | | 28 405.00 | 123 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 873.00 | 11 618.00 | 8 809.00 | 109 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 404.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | 11 213.00 | 8 809.00 | 107 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | 6 420.00 | | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | 6 420.00 | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | 6 420.00 | | 9 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 413 638.00 | | | 413 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 933.00 | 447 933.00 | | 447 933.00 |
VW T.V.A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 623.00 | 301 623.00 | | 301 623.00 |