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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 485.00 | 48 089.00 | 15 396.00 | 63 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 6 519.00 | 20 364.00 | 26 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 687.00 | 56 967.00 | 38 720.00 | 95 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 373.00 | 6 385.00 | 76 988.00 | 83 373.00 |
BZ Autres créances | 606 576.00 | | 606 576.00 | 606 576.00 |
CF Disponibilités | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 779.00 | 6 385.00 | 766 394.00 | 772 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 466.00 | 63 352.00 | 805 114.00 | 868 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 000.00 | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 817.00 | 96 519.00 | | 95 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 451.00 | -702.00 | | 46 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 988.00 | 3 472.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 221 865.00 | 174 799.00 | | 221 865.00 |
DP Provisions pour risques | 28 125.00 | 18 466.00 | | 28 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 125.00 | 18 466.00 | | 28 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 81 000.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 658.00 | 113 500.00 | | 148 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 38 276.00 | | 33 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | 18 997.00 | 11 297.00 | | 18 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 822.00 | 325 796.00 | | 351 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 124.00 | 571 805.00 | | 555 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 114.00 | 765 070.00 | | 805 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 124.00 | 571 805.00 | | 555 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
FG Production vendue services | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 419.00 | | 189 419.00 | 189 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 893.00 | 85 616.00 | | 18 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625.00 | 908.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 908.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 908.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 720.00 | -15 469.00 | | -25 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 262.00 | 526 966.00 | | 431 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 811.00 | 527 668.00 | | 384 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 451.00 | -702.00 | | 46 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 996.00 | | 2 961.00 | 92 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 95 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 90 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | | 2 961.00 | 87 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 691.00 | 9 545.00 | 270.00 | 47 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 323.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 656.00 | 9 222.00 | 270.00 | 45 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 472.00 | 2 140.00 | 1 625.00 | 3 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 466.00 | 10 000.00 | 341.00 | 18 466.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | 2 750.00 | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 2 750.00 | | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 573.00 | 14 890.00 | 1 966.00 | 25 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 822.00 | 351 822.00 | | 351 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VP Divers | 563 777.00 | 563 777.00 | | 563 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 262.00 | 711 933.00 | 8 329.00 | 720 262.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 124.00 | 555 124.00 | | 555 124.00 |