| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 700.00 | 178.00 | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 854.00 | 97 238.00 | 1 616.00 | 98 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 218.00 | 33 341.00 | 21 876.00 | 55 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 950.00 | 132 279.00 | 23 671.00 | 155 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 345.00 | 6 720.00 | 486 625.00 | 493 345.00 |
BZ Autres créances | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 880.00 | 6 720.00 | 676 161.00 | 682 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 830.00 | 138 999.00 | 699 831.00 | 838 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
EA Autres dettes | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 314.00 | | | 556 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 831.00 | | | 699 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 314.00 | | | 556 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 348.00 | | 1 996 348.00 | 1 996 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 348.00 | | 1 996 348.00 | 1 996 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 746.00 | | | 2 012 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 867.00 | | | 1 964 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 077.00 | 565 077.00 | | 565 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 314.00 | 556 314.00 | | 556 314.00 |