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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 041 277.00 | 35 354 299.00 | 16 686 978.00 | 52 041 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 383 151.00 | | 7 383 151.00 | 7 383 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 177.00 | 970 504.00 | 962 673.00 | 1 933 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 502 827.00 | 36 335 287.00 | 31 167 540.00 | 67 502 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BN En cours de production de biens | 317 418.00 | | 317 418.00 | 317 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 245.00 | 651 803.00 | 15 053 442.00 | 15 705 245.00 |
BZ Autres créances | 5 635 134.00 | | 5 635 134.00 | 5 635 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 809 424.00 | 651 803.00 | 21 157 621.00 | 21 809 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 312 251.00 | 36 987 090.00 | 52 325 161.00 | 89 312 251.00 |
CU Autres participations | 5 862 431.00 | | 5 862 431.00 | 5 862 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 354.00 | 14.00 | | 416 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 347.00 | 416 339.00 | | 1 441 347.00 |
DK Provisions réglementées | 217 283.00 | 204 479.00 | | 217 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 983.00 | 730 832.00 | | 2 184 983.00 |
DN Avances conditionnées | 413 081.00 | 495 697.00 | | 413 081.00 |
DO TOTAL (II) | 413 081.00 | 495 697.00 | | 413 081.00 |
DP Provisions pour risques | 333 417.00 | 333 417.00 | | 333 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 317.00 | 1 666 379.00 | | 1 595 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 734.00 | 1 999 796.00 | | 1 928 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 443 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 376 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 367.00 | 16 674 479.00 | | 18 795 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165 063.00 | 10 335 320.00 | | 9 165 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 538.00 | 596 372.00 | | 651 538.00 |
EA Autres dettes | 7 978 851.00 | 2 090 657.00 | | 7 978 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 207 545.00 | 12 359 303.00 | | 11 207 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 798 364.00 | 52 876 702.00 | | 47 798 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 325 161.00 | 56 103 027.00 | | 52 325 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 732 060.00 | 1 353 057.00 | 5 085 117.00 | 3 732 060.00 |
FG Production vendue services | 59 400 014.00 | 5 174 489.00 | 64 574 503.00 | 59 400 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 132 074.00 | 6 527 546.00 | 69 659 620.00 | 63 132 074.00 |
FM Production stockée | | | 88 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 725 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 336 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 038 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 795 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 111 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 563 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 295 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 449.00 | 240 000.00 | | 225 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 449.00 | 240 000.00 | | 225 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 441.00 | 375.00 | | 50 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 701.00 | 390 893.00 | | 705 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 804.00 | 6 935.00 | | 12 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 945.00 | 398 203.00 | | 768 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 496.00 | -158 203.00 | | -543 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 894.00 | 159 960.00 | | 197 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 045.00 | -593 678.00 | | -225 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 564 765.00 | 75 059 826.00 | | 77 564 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 123 418.00 | 74 643 487.00 | | 76 123 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 347.00 | 416 339.00 | | 1 441 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 671 170.00 | | 16 120 249.00 | 64 671 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 811.00 | | 5 891 844.00 | 584 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 685 497.00 | 3 603 096.00 | 67 502 827.00 | 9 685 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821 738.00 | 3 603 096.00 | 59 424 428.00 | 8 821 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 947.00 | | 2 186 555.00 | 278 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 332 797.00 | | 15 516 465.00 | 56 332 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 926.00 | | 498 576.00 | 1 966 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371 448.00 | | 105 208.00 | 6 371 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 894.00 | | | 242 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 401 774.00 | 5 351 751.00 | 2 897 395.00 | 33 401 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 570 106.00 | 5 202 432.00 | 2 897 395.00 | 32 570 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 668.00 | 149 319.00 | | 831 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 479.00 | 12 804.00 | | 204 479.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 796.00 | 4 803.00 | 75 865.00 | 1 999 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 770 871.00 | 291 714.00 | |
6T Sur comptes clients | 476 520.00 | 175 283.00 | | 476 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 520.00 | 946 154.00 | 291 714.00 | 476 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 795.00 | 963 761.00 | 367 579.00 | 2 680 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950 957.00 | 367 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 367.00 | 18 795 367.00 | | 18 795 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682 697.00 | 3 682 697.00 | | 3 682 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382 953.00 | 3 382 953.00 | | 3 382 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 538.00 | 651 538.00 | | 651 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 207 545.00 | 11 207 545.00 | | 11 207 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 413.00 | 2 900.00 | 26 513.00 | 29 413.00 |
UX Autres créances clients | 15 705 245.00 | 15 705 245.00 | | 15 705 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VB T. V. A. | 3 645 237.00 | 3 645 237.00 | | 3 645 237.00 |
VC Groupe et associés | 807 123.00 | 807 123.00 | | 807 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 946 598.00 | 7 946 598.00 | | 7 946 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 026.00 | 552 026.00 | | 552 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 142.00 | 262 142.00 | | 262 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 602.00 | 591 602.00 | | 591 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 417 870.00 | 21 391 357.00 | 26 513.00 | 21 417 870.00 |
VW T.V.A. | 1 837 271.00 | 1 837 271.00 | | 1 837 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 798 364.00 | 47 798 364.00 | | 47 798 364.00 |