| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 807.00 | | 868 807.00 | 868 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 796.00 | 47 739.00 | 57.00 | 47 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 242.00 | 4 677 178.00 | 876 064.00 | 5 553 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 642.00 | 3 489.00 | 246 153.00 | 249 642.00 |
BZ Autres créances | 236 998.00 | | 236 998.00 | 236 998.00 |
CF Disponibilités | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 664.00 | 3 489.00 | 620 174.00 | 623 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 906.00 | 4 680 668.00 | 1 496 238.00 | 6 176 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 617 201.00 | 4 617 200.00 | 1.00 | 4 617 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 394 557.00 | -1 530 130.00 | | -1 394 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 343.00 | 135 573.00 | | -353 343.00 |
DL TOTAL (I) | 403 000.00 | 756 343.00 | | 403 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 253.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 315.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 527.00 | 454 020.00 | | 230 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 329.00 | 216 075.00 | | 188 329.00 |
EA Autres dettes | 674 011.00 | 9 031.00 | | 674 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 238.00 | 679 378.00 | | 1 093 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 238.00 | 1 435 721.00 | | 1 496 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 238.00 | 679 378.00 | | 1 093 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
FG Production vendue services | 1 136 292.00 | | 1 136 292.00 | 1 136 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 292.00 | | 1 136 292.00 | 1 136 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 26 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 61 624.00 | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 513.00 | 13 282.00 | | 26 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 156.00 | 181.00 | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | 181.00 | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | 501.00 | | 9 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 501.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -320.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 037.00 | -134 781.00 | | -142 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 564.00 | 2 375 236.00 | | 1 598 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 906.00 | 2 239 664.00 | | 1 951 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 343.00 | 135 573.00 | | -353 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 192.00 | | 373 050.00 | 5 180 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617 201.00 | | | 4 617 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 617 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 995.00 | | 373 050.00 | 507 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 570.00 | 555 502.00 | | 3 368 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 312 725.00 | 551 370.00 | | 3 312 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | 4 132.00 | | 43 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 831 043.00 | | 77 938.00 | 831 043.00 |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 533.00 | | 77 938.00 | 834 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 533.00 | | 77 938.00 | 834 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 527.00 | 230 527.00 | | 230 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 011.00 | 674 011.00 | | 674 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 455.00 | 245 455.00 | | 245 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 236 884.00 | 236 884.00 | | 236 884.00 |
VC Groupe et associés | 183 251.00 | 183 251.00 | | 183 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 366.00 | 503 166.00 | 7 200.00 | 510 366.00 |
VW T.V.A. | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 238.00 | 1 093 238.00 | | 1 093 238.00 |