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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 717.00 | 208 974.00 | 495 743.00 | 704 717.00 |
AH Fonds commercial | 651 181.00 | | 651 181.00 | 651 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 948.00 | 14 345.00 | 4 603.00 | 18 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 630.00 | 65 289.00 | 35 340.00 | 100 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 298.00 | 288 609.00 | 1 197 689.00 | 1 486 298.00 |
BN En cours de production de biens | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
BT Marchandises | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 906.00 | 6 797.00 | 613 109.00 | 619 906.00 |
BZ Autres créances | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
CF Disponibilités | 255 803.00 | | 255 803.00 | 255 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 518.00 | 6 797.00 | 1 087 721.00 | 1 094 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 816.00 | 295 406.00 | 2 285 410.00 | 2 580 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 820.00 | 15 000.00 | | 23 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 662.00 | | | 728 662.00 |
DH Report à nouveau | 400 717.00 | 180 334.00 | | 400 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 361.00 | 220 383.00 | | 176 361.00 |
DK Provisions réglementées | 494 846.00 | 156 304.00 | | 494 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 406.00 | 572 021.00 | | 1 824 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 258.00 | 32 494.00 | | 21 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 639.00 | 7 128.00 | | 5 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 528.00 | 16 596.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 141 231.00 | | 103 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 390.00 | 218 781.00 | | 254 390.00 |
EA Autres dettes | 27 535.00 | 12 653.00 | | 27 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 504.00 | 428 884.00 | | 459 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 410.00 | 1 002 405.00 | | 2 285 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 976.00 | 412 287.00 | | 449 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 298.00 | | 295 767.00 | 1 486 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 089.00 | 1 724 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 089.00 | 124 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 898.00 | | 204 403.00 | 1 355 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 578.00 | | 62 038.00 | 119 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 29 326.00 | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 929.00 | 181 679.00 | | 106 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 412.00 | 152 562.00 | | 56 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 517.00 | 29 117.00 | | 50 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 846.00 | 204 403.00 | 193 219.00 | 494 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 143.00 | 204 403.00 | 194 719.00 | 503 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 403.00 | 194 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 390.00 | 254 390.00 | | 254 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 319.00 | 837 319.00 | | 837 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 141.00 | 837 319.00 | 10 822.00 | 848 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 976.00 | 449 976.00 | | 449 976.00 |