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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 1 544.00 | 5 196.00 | 6 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 152.00 | 1 381.00 | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 332.00 | 146 954.00 | 203 378.00 | 350 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 461.00 | 88 635.00 | 189 825.00 | 278 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 292.00 | 237 286.00 | 400 006.00 | 637 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BP En cours de production de services | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 353.00 | | 351 353.00 | 351 353.00 |
CF Disponibilités | 626 521.00 | | 626 521.00 | 626 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 753.00 | | 1 242 753.00 | 1 242 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 044.00 | 237 286.00 | 1 642 759.00 | 1 880 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 139.00 | | | 558 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 272.00 | | | 421 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 385.00 | | | 1 117 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 373.00 | | | 525 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 759.00 | | | 1 642 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 491.00 | | | 481 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 630.00 | | 996 630.00 | 996 630.00 |
FD Production vendue biens | 688 224.00 | | 688 224.00 | 688 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 853.00 | | 1 684 853.00 | 1 684 853.00 |
FM Production stockée | | | 10 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 079.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 162.00 | | | 1 722 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 891.00 | | | 1 300 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 272.00 | | | 421 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 740.00 | | 165 851.00 | 480 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 637 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 628 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | 7 333.00 | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 600.00 | | 158 493.00 | 479 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 25.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507.00 | 83 079.00 | 9 300.00 | 163 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 756.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 567.00 | 82 323.00 | 9 300.00 | 162 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 704.00 | 26 867.00 | 43 837.00 | 70 704.00 |
VI Groupe et associés | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 212.00 | 207 032.00 | 180.00 | 207 212.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 328.00 | 481 491.00 | 43 837.00 | 525 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
ST Autres comptes | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 918.00 | | | 97 918.00 |