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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 12 001.00 | 165.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 17 027.00 | 2 303.00 | 19 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 743.00 | 29 579.00 | 49 164.00 | 78 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 953.00 | 29 579.00 | 161 374.00 | 190 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
DH Report à nouveau | -493.00 | | | -493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 327.00 | 2 251.00 | | 27 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | 365.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | 1 886.00 | | 15 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 108.00 | 111 413.00 | 2 694.00 | 114 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |