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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 115.00 | 695.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811.00 | 2 115.00 | 695.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 601.00 | 169 498.00 | 984 102.00 | 1 153 601.00 |
CF Disponibilités | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 672.00 | 169 498.00 | 1 099 174.00 | 1 268 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 483.00 | 171 614.00 | 1 099 869.00 | 1 271 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 812 118.00 | | | 812 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 119.00 | | | 1 092 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 869.00 | | | 1 099 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 538.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 538.00 | | 1 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 191.00 | 85 113.00 | 24 806.00 | 109 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 191.00 | 85 113.00 | 24 806.00 | 109 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 191.00 | 85 113.00 | 24 806.00 | 109 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 113.00 | 24 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |