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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 44 239.00 | -44 239.00 | |
AP Constructions | 47 380.00 | -11 858.00 | 59 238.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 140.00 | 31 811.00 | 2 328.00 | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 851.00 | 15 327.00 | 16 524.00 | 31 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 370.00 | 79 519.00 | 33 851.00 | 113 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BP En cours de production de services | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 723.00 | | 382 723.00 | 382 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 093.00 | 79 519.00 | 416 574.00 | 496 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 122 348.00 | 118 167.00 | | 122 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | 4 181.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 135 390.00 | 125 648.00 | | 135 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 251.00 | 113 930.00 | | 97 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 1 828.00 | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | 50 617.00 | | 96 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 128.00 | 38 756.00 | | 51 128.00 |
EA Autres dettes | 33 186.00 | 49 236.00 | | 33 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 184.00 | 255 224.00 | | 281 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 574.00 | 380 873.00 | | 416 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 147.00 | 704 161.00 | 1 008 308.00 | 304 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 147.00 | 704 161.00 | 1 008 308.00 | 304 147.00 |
FM Production stockée | | | -61 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 934.00 | 10 581.00 | | 11 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 351.00 | 16 581.00 | | 12 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 341.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 218.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 348.00 | 15 363.00 | | 12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 907.00 | 769 885.00 | | 958 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 165.00 | 765 704.00 | | 949 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 742.00 | 4 181.00 | | 9 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 240.00 | 36 283.00 | | 34 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 663.00 | 15 856.00 | | 63 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 15 856.00 | | 63 663.00 |