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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 3 945.00 | 3 569.00 | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 130.00 | 1 094.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 378.00 | 78 368.00 | 34 010.00 | 112 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 402.00 | 83 443.00 | 87 959.00 | 171 402.00 |
BT Marchandises | 272 810.00 | | 272 810.00 | 272 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 595.00 | 83 443.00 | 484 152.00 | 567 595.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 542.00 | 2 907.00 | | 4 542.00 |
DG Autres réserves | 55 711.00 | 24 656.00 | | 55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | 32 690.00 | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 245 635.00 | 215 252.00 | | 245 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 262.00 | 126 248.00 | | 87 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 570.00 | 4 394.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 124 196.00 | | 115 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 43 306.00 | | 20 054.00 |
EA Autres dettes | | 1 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 517.00 | 299 895.00 | | 238 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 152.00 | 515 147.00 | | 484 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 693.00 | 212 633.00 | | 176 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 095.00 | | 12 307.00 | 159 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 609.00 | | 1 994.00 | 112 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 972.00 | | 10 313.00 | 38 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 265.00 | 15 178.00 | | 68 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 2 505.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 825.00 | 12 674.00 | | 66 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 262.00 | 25 438.00 | 61 824.00 | 87 262.00 |
VI Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 114.00 | 27 614.00 | 7 500.00 | 35 114.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 517.00 | 176 693.00 | 61 824.00 | 238 517.00 |