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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 889 800.00 | | 889 800.00 | 889 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 14 938.00 | 898.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 471.00 | 94 590.00 | 12 881.00 | 107 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 115.00 | 114 104.00 | 919 011.00 | 1 033 115.00 |
BT Marchandises | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 711.00 | | 174 711.00 | 174 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 825.00 | 114 104.00 | 1 093 721.00 | 1 207 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | | 573 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 011.00 | 71 474.00 | | 76 011.00 |
DL TOTAL (I) | 236 061.00 | 804 531.00 | | 236 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 320.00 | 153 746.00 | | 74 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 781.00 | 19 034.00 | | 653 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 365.00 | 113 486.00 | | 75 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | 41 887.00 | | 40 541.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | 7 700.00 | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 661.00 | 335 853.00 | | 857 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 721.00 | 1 140 384.00 | | 1 093 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 016.00 | 278 392.00 | | 856 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 102.00 | 7 002.00 | | 107 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 7 001.00 | | 102 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 434.00 | 667 434.00 | | 667 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 320.00 | 72 675.00 | 1 645.00 | 74 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 660.00 | 856 015.00 | 1 645.00 | 857 660.00 |