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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 703.00 | 170 419.00 | 25 284.00 | 195 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 095.00 | 184 781.00 | 337 314.00 | 522 095.00 |
BP En cours de production de services | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 558.00 | 47 071.00 | 410 486.00 | 457 558.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
CF Disponibilités | 574 486.00 | | 574 486.00 | 574 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 425.00 | 47 071.00 | 1 489 353.00 | 1 536 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 521.00 | 231 853.00 | 1 826 667.00 | 2 058 521.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 661.00 | 162 839.00 | | 164 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 658.00 | 60 822.00 | | 54 658.00 |
DL TOTAL (I) | 439 319.00 | 443 661.00 | | 439 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 973.00 | 452 305.00 | | 471 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 772.00 | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 965.00 | 162 007.00 | | 224 965.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 6 235.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 668.00 | 618 214.00 | | 671 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 348.00 | 1 252 533.00 | | 1 387 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 667.00 | 1 696 194.00 | | 1 826 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 348.00 | 1 252 533.00 | | 1 387 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 612.00 | | 15 484.00 | 506 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 362.00 | | | 324 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 250.00 | | 15 454.00 | 180 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 788.00 | 20 994.00 | | 163 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 759.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 184.00 | 20 235.00 | | 150 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 964.00 | 14 638.00 | 2 531.00 | 34 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 964.00 | 14 638.00 | 2 531.00 | 34 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 964.00 | 14 638.00 | 2 531.00 | 34 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 638.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 668.00 | 671 668.00 | | 671 668.00 |
UX Autres créances clients | 401 329.00 | 401 329.00 | | 401 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 471 974.00 | 471 974.00 | | 471 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 600.00 | 492 600.00 | | 492 600.00 |
VW T.V.A. | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 348.00 | 1 387 348.00 | | 1 387 348.00 |