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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 239.00 | 18 060.00 | 2 179.00 | 20 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 739.00 | 392.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 994.00 | 21 889.00 | 6 105.00 | 27 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 791.00 | 5 169.00 | 380 622.00 | 385 791.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 889.00 | 5 169.00 | 460 720.00 | 465 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 883.00 | 27 058.00 | 466 825.00 | 493 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 980.00 | 1 384.00 | | 30 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 894.00 | 29 597.00 | | 73 894.00 |
DL TOTAL (I) | 126 874.00 | 52 980.00 | | 126 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 269.00 | 100 168.00 | | 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | 36 561.00 | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 115.00 | 61 255.00 | | 87 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 714.00 | 86 293.00 | | 130 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 951.00 | 316 747.00 | | 339 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 825.00 | 392 088.00 | | 466 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 951.00 | 316 747.00 | | 339 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 168.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 538.00 | | 1 103 538.00 | 1 103 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 538.00 | | 1 103 538.00 | 1 103 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 334.00 | 2 548.00 | | 14 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 524.00 | 9.00 | | 23 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 524.00 | 9.00 | | 23 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 512.00 | -6.00 | | -23 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 5 081.00 | | 21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 390.00 | 740 789.00 | | 1 140 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 496.00 | 711 192.00 | | 1 066 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 894.00 | 29 597.00 | | 73 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 859.00 | 12 886.00 | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 989.00 | | 1 490.00 | 31 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 27 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 21 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | | 1 490.00 | 25 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 3 567.00 | 5 485.00 | 23 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 716.00 | 3 567.00 | 5 485.00 | 20 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 529.00 | | 22 360.00 | 27 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 360 979.00 | 360 979.00 | | 360 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 227.00 | 91 773.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 320.00 | 396 320.00 | | 396 320.00 |
VW T.V.A. | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 951.00 | 248 178.00 | 91 773.00 | 339 951.00 |