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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 095 261.00 | | 10 095 261.00 | 10 095 261.00 |
AP Constructions | 2 043 738.00 | 220 935.00 | 1 822 802.00 | 2 043 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 138 999.00 | 220 935.00 | 11 918 063.00 | 12 138 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 142.00 | | 391 142.00 | 391 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 141.00 | 220 935.00 | 12 309 205.00 | 12 530 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 986.00 | | | 661 986.00 |
DH Report à nouveau | | 380 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 236.00 | 281 412.00 | | 433 236.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095 223.00 | 9 661 986.00 | | 10 095 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 732.00 | 159 335.00 | | 137 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 732.00 | 159 335.00 | | 137 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 851.00 | 3 114 839.00 | | 2 035 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 4 966.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 908.00 | 26 626.00 | | 8 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 250.00 | 3 146 431.00 | | 2 076 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 309 205.00 | 12 967 752.00 | | 12 309 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 250.00 | 3 146 431.00 | | 2 076 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 521.00 | | 748 521.00 | 748 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 521.00 | | 748 521.00 | 748 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 663.00 | 168 703.00 | | 167 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 533.00 | 842 372.00 | | 770 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 296.00 | 560 959.00 | | 337 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 236.00 | 281 412.00 | | 433 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 138 999.00 | | | 12 138 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 138 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 138 999.00 | | | 12 138 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 912.00 | 51 023.00 | | 169 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 912.00 | 51 023.00 | | 169 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035 851.00 | 2 035 851.00 | | 2 035 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 250.00 | 2 076 250.00 | | 2 076 250.00 |