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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 916 452.00 | | 6 916 452.00 | 6 916 452.00 |
AP Constructions | 3 494 825.00 | 685 536.00 | 2 809 289.00 | 3 494 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 412 119.00 | 685 536.00 | 9 726 583.00 | 10 412 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 425 156.00 | | 425 156.00 | 425 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 654.00 | | 662 654.00 | 662 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 774.00 | 685 536.00 | 10 389 237.00 | 11 074 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 859.00 | -137 693.00 | | -75 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 316.00 | 61 833.00 | | 128 316.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 456.00 | 9 424 140.00 | | 9 552 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 191.00 | 116 051.00 | | 166 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 191.00 | 116 051.00 | | 166 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 012.00 | 551 024.00 | | 647 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 165 179.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | 31 194.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 590.00 | 747 397.00 | | 670 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 237.00 | 10 287 588.00 | | 10 389 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 590.00 | | | 670 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 012.00 | | | 647 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 134.00 | 48 611.00 | | 80 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 379.00 | 489 263.00 | | 680 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 063.00 | 427 430.00 | | 552 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 316.00 | 61 833.00 | | 128 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 012.00 | 647 012.00 | | 647 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VP Divers | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 374.00 | 219 374.00 | | 219 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 591.00 | 670 591.00 | | 670 591.00 |