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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 620 478.00 | | 11 620 478.00 | 11 620 478.00 |
AP Constructions | 1 101 755.00 | 421 918.00 | 679 837.00 | 1 101 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 233.00 | 421 918.00 | 12 300 315.00 | 12 722 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545 946.00 | | 545 946.00 | 545 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 427 187.00 | | 427 187.00 | 427 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 573.00 | | 1 749 573.00 | 1 749 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 471 806.00 | 421 918.00 | 14 049 888.00 | 14 471 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 696 030.00 | 13 696 030.00 | | 13 696 030.00 |
DH Report à nouveau | 45 558.00 | -11 759.00 | | 45 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | 57 317.00 | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 13 729 418.00 | 13 741 588.00 | | 13 729 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 013.00 | 146 782.00 | | 233 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 013.00 | 146 782.00 | | 233 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 224.00 | 41 703.00 | | 57 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 10 394.00 | | 29 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 2 602.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 457.00 | 54 700.00 | | 87 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 049 888.00 | 13 943 070.00 | | 14 049 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 498.00 | 49 030.00 | | 60 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 910.00 | 369 872.00 | | 413 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 080.00 | 312 555.00 | | 426 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | 57 317.00 | | -12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VP Divers | 545 946.00 | 545 946.00 | | 545 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 946.00 | 545 946.00 | | 545 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |