| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 262.00 | 527 620.00 | 113 641.00 | 641 262.00 |
AP Constructions | 248 507.00 | 76 906.00 | 171 601.00 | 248 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985.00 | 818.00 | 13 167.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 754.00 | 605 344.00 | 298 410.00 | 903 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 987.00 | 52 495.00 | 73 493.00 | 125 987.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CF Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 027.00 | 52 495.00 | 247 532.00 | 300 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 781.00 | 657 839.00 | 545 942.00 | 1 203 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 305 741.00 | 234 002.00 | | 305 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 186.00 | 71 739.00 | | -195 186.00 |
DL TOTAL (I) | 112 755.00 | 307 941.00 | | 112 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 772.00 | 289 428.00 | | 247 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 596.00 | 25 999.00 | | 137 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 094.00 | 4 109.00 | | 21 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 724.00 | 16 685.00 | | 26 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 187.00 | 336 221.00 | | 433 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 942.00 | 644 162.00 | | 545 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 728.00 | 86 992.00 | | 227 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 604.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 56 420.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 020.00 | 56 420.00 | | 251 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 139.00 | | | 188 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 558.00 | | | 361 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 538.00 | 56 420.00 | | -110 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 9 146.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 463.00 | 216 536.00 | | 356 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 649.00 | 144 797.00 | | 551 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 186.00 | 71 739.00 | | -195 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 556.00 | | 13 985.00 | 1 126 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 787.00 | 903 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 787.00 | 262 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 262.00 | | | 641 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 294.00 | | 13 985.00 | 485 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 176.00 | 41 536.00 | 63 368.00 | 627 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 110.00 | 17 510.00 | | 510 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 066.00 | 24 026.00 | 63 368.00 | 117 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | 22 995.00 | | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 500.00 | 22 995.00 | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 22 995.00 | | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 662.00 | 42 203.00 | 205 459.00 | 247 662.00 |
VI Groupe et associés | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
VW T.V.A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 187.00 | 227 728.00 | 205 459.00 | 433 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 483.00 | 17 317.00 | | 17 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 293.00 | 9 818.00 | | 63 293.00 |
ST Autres comptes | 12 917.00 | 18 974.00 | | 12 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 781.00 | 2 091.00 | | 3 781.00 |
YT Sous‐traitance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
YW Taxe professionnelle | | 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 483.00 | 17 317.00 | | 17 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 684.00 | 32 603.00 | | 29 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 216.00 | 30 882.00 | | 103 216.00 |