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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 717.00 | 73 930.00 | 3 787.00 | 77 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 586.00 | 37 277.00 | 308.00 | 37 586.00 |
AP Constructions | 146 590.00 | 70 200.00 | 76 391.00 | 146 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 3 414.00 | 3 538.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 195.00 | 150 454.00 | 90 741.00 | 241 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 317.00 | 335 275.00 | 254 042.00 | 589 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 768.00 | 186 937.00 | 2 790 831.00 | 2 977 768.00 |
BZ Autres créances | 455 139.00 | | 455 139.00 | 455 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 502.00 | | 259 502.00 | 259 502.00 |
CF Disponibilités | 1 084 313.00 | | 1 084 313.00 | 1 084 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 842.00 | 186 937.00 | 4 628 905.00 | 4 815 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 159.00 | 522 212.00 | 4 882 947.00 | 5 405 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 595.00 | 376 294.00 | | 439 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 983.00 | 313 301.00 | | 259 983.00 |
DL TOTAL (I) | 754 577.00 | 744 595.00 | | 754 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 567.00 | 991 378.00 | | 250 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 591.00 | 464 596.00 | | 721 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 462.00 | 1 193 224.00 | | 2 195 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 816.00 | 647 067.00 | | 883 816.00 |
EA Autres dettes | 72 035.00 | 11 304.00 | | 72 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 128 370.00 | 3 318 913.00 | | 4 128 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 947.00 | 4 063 508.00 | | 4 882 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 617.00 | 3 318 913.00 | | 3 937 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 343 492.00 | | 7 343 492.00 | 7 343 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 492.00 | | 7 343 492.00 | 7 343 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | 360.00 | | 5 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 1 600.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 1 600.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -1 240.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 173.00 | 130 043.00 | | 101 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 814.00 | 5 383 000.00 | | 7 419 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 831.00 | 5 069 699.00 | | 7 159 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 983.00 | 313 301.00 | | 259 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 668.00 | | 140 169.00 | 481 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 520.00 | 589 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 457 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 573.00 | | 137 959.00 | 349 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | 2 210.00 | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 038.00 | 64 468.00 | 21 231.00 | 292 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 169.00 | 7 039.00 | | 104 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 869.00 | 57 429.00 | 21 231.00 | 187 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 735.00 | 62 202.00 | | 124 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 735.00 | 62 202.00 | | 124 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 735.00 | 62 202.00 | | 124 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 462.00 | 2 195 462.00 | | 2 195 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 444.00 | 2 753 444.00 | | 2 753 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
VB T. V. A. | 315 157.00 | 315 157.00 | | 315 157.00 |
VC Groupe et associés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 567.00 | 64 714.00 | 161 190.00 | 250 567.00 |
VI Groupe et associés | 721 591.00 | 721 591.00 | | 721 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 685.00 | | | 843 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 592.00 | 3 468 967.00 | 1 625.00 | 3 470 592.00 |
VW T.V.A. | 566 177.00 | 566 177.00 | | 566 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 470.00 | 3 937 617.00 | 161 190.00 | 4 123 470.00 |