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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 026.00 | 7 570.00 | 2 456.00 | 10 026.00 |
AP Constructions | 60 290.00 | 17 409.00 | 42 881.00 | 60 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 784.00 | 50 551.00 | 21 233.00 | 71 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 195.00 | 35 043.00 | 45 152.00 | 80 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 918.00 | 110 573.00 | 144 345.00 | 254 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 130.00 | 59 660.00 | 990 470.00 | 1 050 130.00 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CF Disponibilités | 499 317.00 | | 499 317.00 | 499 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 934.00 | 59 660.00 | 1 680 274.00 | 1 739 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 852.00 | 170 234.00 | 1 824 619.00 | 1 994 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DH Report à nouveau | 303 137.00 | 100 434.00 | | 303 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 596.00 | 202 703.00 | | 138 596.00 |
DL TOTAL (I) | 562 415.00 | 423 819.00 | | 562 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 507.00 | 239 676.00 | | 207 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 2 459.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 471.00 | 340 840.00 | | 506 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 067.00 | 277 179.00 | | 354 067.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 12 738.00 | | 11 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 898.00 | 47 671.00 | | 166 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 204.00 | 920 562.00 | | 1 247 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 619.00 | 1 344 381.00 | | 1 824 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 989.00 | | 1 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 970.00 | | 69 074.00 | 234 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 32 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 126.00 | 254 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 798.00 | 212 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 324.00 | | 46 744.00 | 214 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 22 330.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 932.00 | 37 373.00 | 25 732.00 | 98 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 2 072.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 434.00 | 35 301.00 | 25 732.00 | 93 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 660.00 | 15 000.00 | | 59 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 471.00 | 506 471.00 | | 506 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 984 650.00 | 984 650.00 | | 984 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 261.00 | 74 259.00 | 132 002.00 | 206 261.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 525.00 | 1 120 425.00 | 10 100.00 | 1 130 525.00 |
VW T.V.A. | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 204.00 | 1 115 202.00 | 132 002.00 | 1 247 204.00 |