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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 810.00 | 8 105.00 | 12 705.00 | 20 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 289.00 | 1 261.00 | 1 550.00 |
BF Prêts | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 625.00 | 8 394.00 | 58 231.00 | 66 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 313.00 | 109 149.00 | 243 164.00 | 352 313.00 |
BZ Autres créances | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
CF Disponibilités | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 721.00 | 109 149.00 | 551 571.00 | 660 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 347.00 | 117 543.00 | 609 803.00 | 727 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
DH Report à nouveau | -158 565.00 | 9 404.00 | | -158 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 945.00 | -167 969.00 | | 300 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 212 907.00 | -93 037.00 | | 212 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 921.00 | 150 000.00 | | 150 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 869.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 271.00 | 202 130.00 | | 118 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 756.00 | 34 667.00 | | 57 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 344.00 | 45 155.00 | | 61 344.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | 341 972.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 895.00 | 774 795.00 | | 396 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 803.00 | 681 757.00 | | 609 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 702.00 | 644 795.00 | | 266 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 342.00 | 66 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 342.00 | 22 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 4 165.00 | 25 130.00 | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 4 165.00 | 25 130.00 | 29 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 010.00 | | 860.00 | 110 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 010.00 | | 860.00 | 110 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 010.00 | | 860.00 | 110 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UP Prêts | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UX Autres créances clients | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 423.00 | 676 423.00 | | 676 423.00 |
VW T.V.A. | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 624.00 | 148 624.00 | 120 000.00 | 278 624.00 |