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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 470.00 | | 381 470.00 | 381 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 029.00 | | 457 029.00 | 457 029.00 |
CU Autres participations | 381 470.00 | | 381 470.00 | 381 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 198 791.00 | 159 468.00 | | 198 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 42 448.00 | | 39 578.00 |
DK Provisions réglementées | 4 109.00 | 821.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 276 853.00 | 237 112.00 | | 276 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 148.00 | 170 000.00 | | 146 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 1 075.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 8 160.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 14 430.00 | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 176.00 | 193 665.00 | | 180 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 029.00 | 430 777.00 | | 457 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 023.00 | 47 517.00 | | 58 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 289.00 | 821.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 821.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -821.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 2 630.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 003.00 | 103 000.00 | | 99 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 425.00 | 60 552.00 | | 59 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 578.00 | 42 448.00 | | 39 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821.00 | 3 289.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 3 289.00 | | 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 148.00 | 23 995.00 | 97 429.00 | 146 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 176.00 | 58 023.00 | 97 429.00 | 180 176.00 |