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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510.00 | 38 442.00 | 2 068.00 | 40 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 576.00 | 164 516.00 | 42 060.00 | 206 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 456.00 | 206 268.00 | 224 188.00 | 430 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113.00 | 1 520.00 | 3 593.00 | 5 113.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 190.00 | 1 520.00 | 61 670.00 | 63 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 645.00 | 207 788.00 | 285 858.00 | 493 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DG Autres réserves | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DH Report à nouveau | -15 027.00 | | | -15 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 540.00 | | | 184 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 453.00 | | | 242 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 858.00 | | | 285 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 263.00 | | 621 263.00 | 621 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 263.00 | | 621 263.00 | 621 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 005.00 | | | -87 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 563.00 | | | 627 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 602.00 | | | 632 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 539.00 | 389.00 | 184 150.00 | 184 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 220.00 | 25 391.00 | 13 829.00 | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 453.00 | 52 051.00 | 190 402.00 | 242 453.00 |