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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 299.00 | | 1 378 299.00 | 1 378 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CF Disponibilités | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 367.00 | | 1 550 367.00 | 1 550 367.00 |
CU Autres participations | 1 378 299.00 | | 1 378 299.00 | 1 378 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 818 182.00 | 773 356.00 | | 818 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 376.00 | 44 826.00 | | -117 376.00 |
DL TOTAL (I) | 865 806.00 | 983 182.00 | | 865 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 912.00 | 193 676.00 | | 118 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 832.00 | 298 144.00 | | 457 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 456.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 73 905.00 | | 97 268.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 157.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 560.00 | 576 340.00 | | 684 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 367.00 | 1 559 522.00 | | 1 550 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 540.00 | 16 735.00 | 237 276.00 | 220 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 540.00 | 16 735.00 | 237 276.00 | 220 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 389.00 | 243 837.00 | | 241 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 765.00 | 199 011.00 | | 358 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 376.00 | 44 826.00 | | -117 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | 2 748.00 | | 7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 029.00 | | 85 270.00 | 1 293 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 029.00 | | 85 270.00 | 1 293 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 912.00 | 76 001.00 | 42 911.00 | 118 912.00 |
VI Groupe et associés | 457 738.00 | 457 738.00 | | 457 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
VW T.V.A. | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 560.00 | 641 649.00 | 42 911.00 | 684 560.00 |