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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 56 204.00 | 20 112.00 | 36 092.00 | 56 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 713.00 | 52 048.00 | 21 664.00 | 73 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 129.00 | 32 065.00 | 27 064.00 | 59 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 570.00 | 109 449.00 | 305 121.00 | 414 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 265.00 | 109 449.00 | 393 816.00 | 503 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 800.00 | 110 026.00 | | 162 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 712.00 | 52 774.00 | | 54 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 54 711.00 | | 29 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 503.00 | 9 356.00 | | 8 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 312 488.00 | 281 869.00 | | 312 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 670.00 | 27 323.00 | | 35 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 73.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 9 647.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 293.00 | 12 021.00 | | 17 293.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 328.00 | 58 911.00 | | 81 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 816.00 | 340 780.00 | | 393 816.00 |