| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 8 358.00 | 4 214.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 040.00 | 22 679.00 | 24 361.00 | 47 040.00 |
BF Prêts | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 945.00 | 36 521.00 | 32 425.00 | 68 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 390.00 | 12 027.00 | 539 363.00 | 551 390.00 |
BZ Autres créances | 270 322.00 | | 270 322.00 | 270 322.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 271.00 | 12 027.00 | 1 002 245.00 | 1 014 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 217.00 | 48 547.00 | 1 034 669.00 | 1 083 217.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 321.00 | 167 852.00 | | 187 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 309.00 | 19 469.00 | | -100 309.00 |
DL TOTAL (I) | 120 012.00 | 220 321.00 | | 120 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 758.00 | 38 658.00 | | 185 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 590.00 | 76 540.00 | | 192 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 065.00 | 409 001.00 | | 293 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 454.00 | 245 099.00 | | 212 454.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | 63 508.00 | | 30 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 658.00 | 832 805.00 | | 914 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 669.00 | 1 053 126.00 | | 1 034 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 259.00 | | 30 686.00 | 38 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | | 30 686.00 | 28 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 076.00 | 7 445.00 | | 29 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 56.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 7 388.00 | | 23 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 271.00 | | 21 244.00 | 33 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 271.00 | | 21 244.00 | 33 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 271.00 | | 21 244.00 | 33 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 065.00 | 293 065.00 | | 293 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
UP Prêts | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 538 009.00 | 538 009.00 | | 538 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
VI Groupe et associés | 192 590.00 | 192 590.00 | | 192 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 187.00 | 889 187.00 | | 889 187.00 |
VW T.V.A. | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 658.00 | 914 658.00 | | 914 658.00 |