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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BT Marchandises | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 577.00 | 696.00 | 205 881.00 | 206 577.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CF Disponibilités | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 418.00 | 696.00 | 459 722.00 | 460 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 668.00 | 1 946.00 | 459 722.00 | 461 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | 25 054.00 | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 134 327.00 | 152 373.00 | | 134 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 1 678.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 078.00 | 135 238.00 | | 205 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 658.00 | 102 047.00 | | 119 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 395.00 | 239 224.00 | | 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 722.00 | 391 597.00 | | 459 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 395.00 | 239 224.00 | | 325 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 177.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 991.00 | | 586 991.00 | 586 991.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 609.00 | | 614 609.00 | 614 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 29 567.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 402.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 402.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 29 165.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 9 900.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 613.00 | 636 004.00 | | 617 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 605.00 | 610 950.00 | | 610 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008.00 | 25 054.00 | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | | 1 958.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | 1 958.00 | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | 1 958.00 | 2 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 658.00 | 119 658.00 | | 119 658.00 |
UX Autres créances clients | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 078.00 | 325 077.00 | | 325 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | 2 608.00 | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 24 980.00 | 24 274.00 | | 24 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
YT Sous‐traitance | 37 634.00 | 42 090.00 | | 37 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 556.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | 556.00 | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 438.00 | 120 218.00 | | 122 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 456.00 | 111 280.00 | | 122 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 073.00 | 88 221.00 | | 83 073.00 |