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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 29.00 | 186.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 431.00 | 19 731.00 | 23 701.00 | 43 431.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 547.00 | 19 760.00 | 24 787.00 | 44 547.00 |
060 Stock marchandises | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
072 Créances – Autres | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
084 Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 247.00 | | 212 247.00 | 212 247.00 |
110 Total général Actif | 256 795.00 | 19 760.00 | 237 035.00 | 256 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |