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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 726.00 | 180 000.00 | 141 726.00 | 321 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 485.00 | 180 000.00 | 216 485.00 | 396 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
CU Autres participations | 307 034.00 | 180 000.00 | 127 034.00 | 307 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 294 286.00 | 248 018.00 | | 294 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 086.00 | 46 267.00 | | -123 086.00 |
DL TOTAL (I) | 174 500.00 | 297 586.00 | | 174 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 874.00 | 70 282.00 | | 24 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 650.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 21 833.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 985.00 | 93 766.00 | | 41 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 485.00 | 391 352.00 | | 216 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 985.00 | 93 766.00 | | 41 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 4 032.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 477.00 | 142 408.00 | | 153 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 563.00 | 96 141.00 | | 276 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 086.00 | 46 267.00 | | -123 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 071.00 | | 3 654.00 | 318 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 071.00 | | 3 654.00 | 318 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |