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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 8 033.00 | 14 050.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 207.00 | 207 037.00 | 299 169.00 | 506 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 954.00 | 222 704.00 | 315 250.00 | 537 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 996.00 | | 146 996.00 | 146 996.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 194.00 | | 250 194.00 | 250 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 148.00 | 222 704.00 | 565 444.00 | 788 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 101 460.00 | 82 025.00 | | 101 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 64 435.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 189 807.00 | 228 960.00 | | 189 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 246.00 | 169 588.00 | | 228 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952.00 | 9 230.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 58 122.00 | | 65 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 607.00 | 72 068.00 | | 57 607.00 |
EA Autres dettes | 14 451.00 | 165.00 | | 14 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 637.00 | 309 175.00 | | 375 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 444.00 | 538 135.00 | | 565 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 637.00 | 309 175.00 | | 375 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 2 656.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 455.00 | | 182 410.00 | 389 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 911.00 | 537 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 911.00 | 528 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 792.00 | | 182 410.00 | 379 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 192.00 | 228 192.00 | | 228 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 637.00 | 375 637.00 | | 375 637.00 |