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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 010.00 | 587.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 21 045.00 | 12 438.00 | 33 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 079.00 | 23 055.00 | 13 024.00 | 36 079.00 |
BT Marchandises | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 405 480.00 | | 405 480.00 | 405 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 709.00 | | 760 709.00 | 760 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 788.00 | 23 055.00 | 773 733.00 | 796 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 800.00 | 143 168.00 | | 144 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 980.00 | 1 632.00 | | 49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 200 280.00 | 150 300.00 | | 200 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 354.00 | 455 093.00 | | 435 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 683.00 | 70 354.00 | | 70 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 7 512.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 35 420.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 6.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 454.00 | 568 385.00 | | 573 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 733.00 | 718 685.00 | | 773 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 323.00 | 133 384.00 | | 159 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 158.00 | 5 897.00 | | 17 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 158.00 | 5 897.00 | | 17 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | 1 185.00 | 34 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | 5 897.00 | | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 5 897.00 | | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 001.00 | 20 870.00 | 414 131.00 | 435 001.00 |
VI Groupe et associés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 454.00 | 159 323.00 | 414 131.00 | 573 454.00 |