| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 432.00 | 19 245.00 | 1 188.00 | 20 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 315.00 | 89 873.00 | 3 441.00 | 93 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 187.00 | 109 118.00 | 10 070.00 | 119 187.00 |
BN En cours de production de biens | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
BZ Autres créances | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 051.00 | 109 118.00 | 255 933.00 | 365 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 983.00 | 31 398.00 | | 71 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911.00 | 40 585.00 | | -70 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173.00 | 73 083.00 | | 2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 216.00 | 18 310.00 | | 51 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 269.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 624.00 | 14 370.00 | | 84 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 53 015.00 | | 29 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | 69 379.00 | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 43 090.00 | 80 363.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 760.00 | 235 706.00 | | 253 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 933.00 | 308 790.00 | | 255 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 314.00 | 221 336.00 | | 152 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 788.00 | 6 493.00 | | 22 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 639 804.00 | | 639 804.00 | 639 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 804.00 | | 639 804.00 | 639 804.00 |
FM Production stockée | | | -109 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 7 044.00 | | 4 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 816.00 | 52 795.00 | | 35 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 103.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 10 882.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 11 294.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -192.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 154.00 | 990 388.00 | | 536 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 065.00 | 949 804.00 | | 607 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 911.00 | 40 585.00 | | -70 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | 49 777.00 | | 4 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 013.00 | | 2 124.00 | 164 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 950.00 | 119 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 950.00 | 113 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 793.00 | | 1 904.00 | 158 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 220.00 | 5 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 429.00 | 11 606.00 | 16 822.00 | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 738.00 | 213 313.00 | 5 425.00 | 218 738.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 137.00 | 152 314.00 | | 169 137.00 |