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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 2 231.00 | 14 264.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 092.00 | 1 820.00 | 12 272.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 725.00 | 4 051.00 | 26 675.00 | 30 725.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 476.00 | 4 051.00 | 140 425.00 | 144 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
DH Report à nouveau | | -24 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 314.00 | 100 529.00 | | -47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 54 339.00 | 101 652.00 | | 54 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 633.00 | 14 959.00 | | 37 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | 227.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 11 170.00 | | 32 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860.00 | 259.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 373.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 086.00 | 27 988.00 | | 86 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 425.00 | 129 641.00 | | 140 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 175 421.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 33 240.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | 142 181.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 252.00 | 361 029.00 | | 177 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 566.00 | 260 500.00 | | 224 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 314.00 | 100 529.00 | | -47 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 633.00 | 16 000.00 | 21 633.00 | 37 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 086.00 | 64 453.00 | 21 633.00 | 86 086.00 |