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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 683.00 | 47 275.00 | 4 408.00 | 51 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | 9 198.00 | 1 162.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 043.00 | 56 473.00 | 400 570.00 | 457 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 226.00 | 56 473.00 | 501 753.00 | 558 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 610.00 | 311 468.00 | | 85 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | 65 142.00 | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 99 772.00 | 385 410.00 | | 99 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 087.00 | 5 884.00 | | 278 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 16 295.00 | | 27 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 708.00 | 22 558.00 | | 96 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 981.00 | 44 736.00 | | 401 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 753.00 | 430 147.00 | | 501 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 043.00 | | | 457 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 856.00 | 2 617.00 | | 53 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 2 617.00 | | 53 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 087.00 | 278 087.00 | | 278 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 981.00 | 401 981.00 | | 401 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |