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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 5 355.00 | 9 509.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 663.00 | 158 271.00 | 102 391.00 | 260 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 876.00 | 163 627.00 | 193 249.00 | 356 876.00 |
BT Marchandises | 574 520.00 | 2 150.00 | 572 370.00 | 574 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 859.00 | 416.00 | 100 442.00 | 100 859.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 008.00 | 2 566.00 | 752 442.00 | 755 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 885.00 | 166 193.00 | 945 692.00 | 1 111 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 455.00 | 138 410.00 | | 153 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 156.00 | 15 044.00 | | -38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 181 299.00 | 219 455.00 | | 181 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 549.00 | 276 103.00 | | 239 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 462.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 646.00 | 39 137.00 | | 61 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 016.00 | 249 102.00 | | 276 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 282.00 | 93 271.00 | | 113 282.00 |
EA Autres dettes | 73 480.00 | 5 316.00 | | 73 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 2 103.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 392.00 | 671 498.00 | | 764 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 692.00 | 890 953.00 | | 945 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 588.00 | 671 498.00 | | 672 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 489.00 | | 1 027 489.00 | 1 027 489.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 556.00 | | 1 027 556.00 | 1 027 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 28 250.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 28 250.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 16 572.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 41 137.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | -12 887.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 516.00 | 11 437.00 | | -5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 234.00 | 1 446 309.00 | | 1 045 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 390.00 | 1 431 264.00 | | 1 083 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 156.00 | 15 044.00 | | -38 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 638.00 | 22 238.00 | | 21 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 845.00 | 28 782.00 | | 134 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 1 025.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | 27 757.00 | | 130 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | 500.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | 500.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | | 500.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 017.00 | 276 017.00 | | 276 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
UX Autres créances clients | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 434.00 | 73 630.00 | 91 804.00 | 165 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 799.00 | 148 181.00 | 81 618.00 | 229 799.00 |
VW T.V.A. | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 746.00 | 610 942.00 | 91 804.00 | 702 746.00 |