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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 4 807.00 | 4 612.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 5 856.00 | 6 091.00 | 11 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 987.00 | 10 663.00 | 182 323.00 | 192 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 822.00 | 78 192.00 | 443 630.00 | 521 822.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CF Disponibilités | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 401.00 | 78 192.00 | 570 208.00 | 648 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 389.00 | 88 856.00 | 752 532.00 | 841 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 291 480.00 | 248 950.00 | | 291 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 660.00 | 102 529.00 | | 89 660.00 |
DL TOTAL (I) | 383 340.00 | 353 680.00 | | 383 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 953.00 | 3 391.00 | | 4 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 953.00 | 3 391.00 | | 4 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 642.00 | 101 480.00 | | 105 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 848.00 | 94 752.00 | | 117 848.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | 15 309.00 | | 21 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 080.00 | 87 646.00 | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 238.00 | 300 089.00 | | 364 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 532.00 | 657 160.00 | | 752 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 3 542.00 | | 10 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 2 040.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 1 502.00 | | 5 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 193.00 | 33 742.00 | 2 484.00 | 78 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 193.00 | 33 742.00 | 2 484.00 | 78 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 193.00 | 33 742.00 | 2 484.00 | 78 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 675.00 | 8 343.00 | 34 000.00 | 46 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 530.00 | 666 530.00 | | 666 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 030.00 | 666 530.00 | 500.00 | 667 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 063.00 | 413 731.00 | 34 000.00 | 452 063.00 |