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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 378.00 | 32 228.00 | 8 150.00 | 40 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 793.00 | 39 643.00 | 69 150.00 | 108 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
072 Créances – Autres | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
110 Total général Actif | 130 094.00 | 39 643.00 | 90 451.00 | 130 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
230 Autres produits | 394.00 | | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
252 Charges sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |