| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 61 166.00 | 316 834.00 | 378 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 340 663.00 | 61 166.00 | 1 279 497.00 | 1 340 663.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CF Disponibilités | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 936.00 | 61 166.00 | 1 413 770.00 | 1 474 936.00 |
CU Autres participations | 920 663.00 | | 920 663.00 | 920 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 693.00 | 923 547.00 | | 782 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 59 146.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 909 002.00 | 1 092 693.00 | | 909 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 475.00 | 400 256.00 | | 371 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 723.00 | 74 489.00 | | 105 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 146.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | 61 151.00 | | 25 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 769.00 | 537 045.00 | | 504 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 770.00 | 1 629 738.00 | | 1 413 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 341.00 | 165 580.00 | | 162 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 2 145.00 | | 2 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 843.00 | 65 394.00 | | 54 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 328.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 171.00 | 268 449.00 | | 194 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 862.00 | 209 304.00 | | 177 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | 59 146.00 | | 16 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 451.00 | | 6 601.00 | 1 485 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 389.00 | 920 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 389.00 | 1 340 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 451.00 | | 6 601.00 | 1 065 451.00 |