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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 666.00 | 60 816.00 | 18 849.00 | 79 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 157.00 | 37 845.00 | 18 312.00 | 56 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 425.00 | 98 661.00 | 301 764.00 | 400 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BZ Autres créances | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CF Disponibilités | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 928.00 | | 197 928.00 | 197 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 353.00 | 98 661.00 | 499 692.00 | 598 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 120 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 395.00 | 104 849.00 | | 32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 576.00 | 67 106.00 | | 96 576.00 |
DL TOTAL (I) | 357 247.00 | 304 231.00 | | 357 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 069.00 | 38 182.00 | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 994.00 | 30 644.00 | | 40 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 20 728.00 | | 16 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 458.00 | 48 689.00 | | 69 458.00 |
EA Autres dettes | -7 920.00 | | | -7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 445.00 | 138 243.00 | | 142 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 692.00 | 442 474.00 | | 499 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 707.00 | 115 290.00 | | 134 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 905.00 | | 21 520.00 | 378 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 900.00 | | | 263 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 303.00 | | 21 520.00 | 114 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 761.00 | 6 900.00 | | 91 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | 6 900.00 | | 91 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 069.00 | 15 331.00 | 7 738.00 | 23 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 939.00 | 77 542.00 | 397.00 | 77 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 445.00 | 134 707.00 | 7 738.00 | 142 445.00 |