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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 459.00 | 19 471.00 | 70 988.00 | 90 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 648.00 | 19 471.00 | 445 178.00 | 464 648.00 |
060 Stock marchandises | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
084 Disponibilités | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 404.00 | | 268 404.00 | 268 404.00 |
110 Total général Actif | 733 052.00 | 19 471.00 | 713 581.00 | 733 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 123.00 | 90 197.00 | | 107 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 618.00 | 178 890.00 | | 198 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 776.00 | | |
230 Autres produits | 1 871.00 | 2 744.00 | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 612.00 | 274 607.00 | | 307 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 414.00 | 52 739.00 | | 74 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 296.00 | -510.00 | | -4 296.00 |
242 Autres charges externes. | 48 485.00 | 49 585.00 | | 48 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 857.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 850.00 | 41 000.00 | | 47 850.00 |
252 Charges sociales | 29 311.00 | 27 054.00 | | 29 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 658.00 | 4 858.00 | | 10 658.00 |
262 Autres charges | 27 953.00 | 27 117.00 | | 27 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 284.00 | 202 700.00 | | 235 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 328.00 | 71 906.00 | | 72 328.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 424.00 | 1 728.00 | | 3 424.00 |
294 Charges financières | 3 290.00 | 1 616.00 | | 3 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 744.00 | | 14 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 403.00 | 57 279.00 | | 57 403.00 |